公告日期：2023-07-04

德邦基金管理有限公司

关于德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额类别

及修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根 据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办 法》的有关规定 及《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基 金合 同》”或“基 金合同”）的 约定，经征基金托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，德邦基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人 ”）决定自 2023 年 7 月 4 日起增加德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（以 下简 称“本基金”）的 C 类基金份额类别。 本基金增加 C 类基金份额类别事项对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 具体事项公告如下：

一、本基金增加 C 类基金份额

自 2023 年 7 月 4 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独设置基金代码。 投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取方式不
同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用， 而从 C 类基金份额基金资产中计提销售服务
费，销售服务费年费率为 0.25 %。 C 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

A 类基金份额和 C 类基金份额的费用结构具体如下：

(一) 本基金 A 类基金份 额（现有份额）， 基金代码：001179

1、本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

2、本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：

注：一年指 365 日，两年为 730 日。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金
财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费，其总额的 75 %计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费，其总额的
50 % 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月但少于 2 年的 A 类基金份额所收取的赎回费，其总额的 25%计入基金财产。对于持有期超过 2 年的 A 类基金份额不收取赎回费。赎回费中计入基金财
产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

（二）本基金 C 类基金份 额（新增份额），基金代码： 018690

1、本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

对 C 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。

3、本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0 . 25%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0 . 25%年费率计提。

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额在本基金管理人直销中心、宁波银行股份有限公司、中州期货有限公司、中信期货有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、长城证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有 限公司，具体销售机构以基金管理人网站公示为准。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 C 类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附 件《德邦大健康灵活配置混合型……
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