公告日期：2023-10-25

南方双元债券型证券投资基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方双元债券

基金主代码 000997

交易代码 000997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 242,169,811.30 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测未来
走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济
投资策略 运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利
率水平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，
结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的
资产配置及风险控制。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方双元债券 A 南方双元债券 C

下属分级基金的交易代码 000997 000998

报告期末下属分级基金的份 210,473,051.56 份 31,696,759.74 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

南方双元债券 A 南方双元债券 C

1.本期已实现收益 -666,187.15 -138,559.99

2.本期利润 706,729.22 67,497.02

3.加权平均基金份额本期利 0.0033 0.0020
润

4.期末基金资产净值 246,029,201.79 36,014,68……
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