公告日期：2024-07-31

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

本基金根据 2014 年 11 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深 300 非
银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2014]1193 号）
和 2014 年 12 月 17 日《关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]2047 号）进行募集。本基
金基金合同于 2015 年 1 月 22 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为沪深 300 非银行金融指数。

（1）指数样本空间

沪深 300 指数样本

（2）选样方法

样本空间内归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券作为沪深 300 非银行金融
指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称目标
ETF）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基
金由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险、投资于存托凭证的风险等；市场风险；流动性风险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不 一致的风险；管理风险；其他风险；等等。 本基金是ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
1 元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金与目标 ETF 的联系与区别：

本基金与目标 ETF 之间的联系：1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准。2）
两只基金具有相似的风险收益特征。3）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。

本基金与目标 ETF 之间的区别：1）在基金的投资方法方面，目标 ETF 主要采取完全复
制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。