富国中小盘精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-14
富国中小盘精选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 14 日(信息截至:2024 年 08 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中小盘精选混合 基金代码 000940
份额简称 富国中小盘精选混合 A/B 份额代码 000940
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 01 月 23 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2015 年 01 月 23 日
基金经理 曹晋
证券从业日期 2009 年 05 月 04 日
注:本基金于 2022 年 6 月 14 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资
产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、
固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债
券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
投资范围 短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股
指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中
国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于中小盘股票及存
托凭证不低于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票。本基金采取“自
上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素
进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及
主要投资策略 其他金融工具的比例;本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,选
择处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值水平合理的
中小盘股票进行投资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投
资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、金融衍生
工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2024 年 06 月 30 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2015 年 01 月 23 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
……
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