公告日期：2021-06-29

农银汇理红利日结货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 11 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银红利日结货币 基金代码 000907

下属基金简 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B

称

下属基金代 000907 000908

码

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

司

基金合同生 2014-12-19 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2014-12-19

许娅 金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益

投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：

（一）现金；

（二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券；

（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围

主要投资策略 1、利率策略；2、类属配置策略；3、个券选择策略；4、相对价值策略；5、银行存
款投资策略；6、流动性管理策略

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.33%

托管费 0.10%

农银红利日结货币 0.25%

销 售 服 A

务费 农银红利日结货币 0.01%

B

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。