公告日期：2024-01-25

华富恒稳纯债债券型证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒稳纯债债券

基金主代码 000898

基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒

稳纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒稳纯债债 券型 证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 1 月 22 日

下属分级基金的基金简称 华富恒稳纯债债券 A 华富恒稳纯债债券 C 华富恒稳纯债债券 D

下属分级基金的交易代码 000898 000899 020080

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 1.0840 1.0727 1.0839

额净值（单位：人民币元）

截止收 益 分 配 基 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可

准 日下属 分 级 基 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 17,436,917.31 2,852,469.93 5,491,508.60

金的相关指标 币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合

同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 8,718,458.66 1,426,234.97 2,745,754.30

的应分配 金额 （单 位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.15 0.10 0.15

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

注：《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的 50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 26 日

除息日 2024 年 1 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 29 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金， 如果

基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 基金份额持有 人可 对 A 类、C 类、D 类基金 份额 分别选 择不同 的分 红……
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