公告日期：2021-07-21

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元聚鑫收益增强

交易代码 000896

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 15,551,004.44 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极
投资目标 配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超
越业绩比较基准的稳定收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而
下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评
级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施
投资策略 积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组
合投资收益。本基金的股票投资策略以精选个股
为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能
力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值
潜力。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X 10%+中证全债指数收益
率 X 90%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元聚鑫收益增强 A 鑫元聚鑫收益增强 C

下属分级基金的交易代码 000896 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。