公告日期：2024-06-28

华宝品质生活股票型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝品质生活股票 基金代码 000867

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2015 年 01 月21 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 03 月 12 日

基金经理 吴心怡 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 08 月 03 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控制风

险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的股票投资比例为不低于基金资产的80%，其中投资于品质生活主题
类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过投资于那些符合生活

品质主题且具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长和居民消费升
主要投资策略 级过程中的投资机会。

本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的上市公

司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 1.50%

50 万元≤M＜100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.50%

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。