公告日期：2023-09-19

富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申赎精度处理模式并
相应修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等法律法规的规定和相关基金基金合同的约定，经与各基金托管人协 商一致并履行适当程序，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金
管理人”）决定自 2023 年 9 月 21 日起，对旗下部分基金进行申赎精度处理模式
的调整，并对该部分基金的基金合同的相应条款进行修订。现将有关情况说明如 下：

一、本次调整申赎精度处理模式的基金及方案

1、经与各基金基金托管人协商一致，本公司对以下基金进行调整：

序号 基金名称 基金托管人

1 富国天时货币市场基金 中国农业银行股份有限公司

2 富国天利增长债券投资基金 中国工商银行股份有限公司

3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

4 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

5 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司

6 富国天益价值混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司

2、本次调整申赎精度处理模式的具体方案：

本次拟将上述基金的申赎精度处理模式由舍去模式调整为四舍五入模式。
以富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金为例，将原合同中：“申购的有效 份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准
计算，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所
代表的资产归入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归入基金财产。”

修改为：“申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

相关基金基金合同的具体修改请见附件相关基金基金合同修改前后文对照表。

二、重要提示

1、本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于相关基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，并已履行相应程序。

2、本公司将于本公告日在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介公布相关基金修改后的基金合同；招募说明书相关内容将相应更新，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解相关基金详细信息，请参阅相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免
长途话费）了解详情。

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 9 月 19 日

附件：相关基金基金合同修改前后文对照表

1、富国天时货币市场基金基金合同修改前后文对照表

章节 修改前 ……
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