公告日期：2023-08-07

富国天时货币市场基金

二 0 二三年 7 月月报

2023 年 07 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 08 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 8,943,445,033.67

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,511,055,271.70 65.01

其中：债券 6,511,055,271.70 65.01

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 2,691,391,126.04 26.87

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 559,238,623.58 5.58

4 其他资产 253,043,109.95 2.53

5 合计 10,014,728,131.27 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,105,811,599.34 12.36

其中：政策性金融债 497,974,600.37 5.57

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 442,770,805.94 4.95

6 中期票据 － －

7 同业存单 4,962,472,866.42 55.49

8 其他 － －

9 合计 6,511,055,271.70 72.80

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。