公告日期：2023-06-07

富国天时货币市场基金

二 0 二三年 5 月月报

2023 年 05 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 06 月 07 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 8,829,593,507.41

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 7,267,959,730.73 77.43

其中：债券 7,267,959,730.73 77.43

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 1,591,374,181.92 16.95

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 521,644,229.25 5.56

4 其他资产 5,288,795.98 0.06

5 合计 9,386,266,937.88 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,058,274,052.87 11.99

其中：政策性金融债 516,851,371.58 5.85

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 466,691,763.47 5.29

6 中期票据 10,374,742.47 0.12

7 同业存单 5,732,619,171.92 64.93

8 其他 － －

9 合计 7,267,959,730.73 82.31

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