公告日期：2021-11-05

富国天时货币市场基金

二 0 二一年 10 月月报

2021 年 10 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 11 月 05 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 11,583,261,072.28

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,020,059,732.83 51.28

其中：债券 6,020,059,732.83 51.28

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 2,971,401,403.41 25.31

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 2,690,869,266.08 22.92

4 其他资产 57,811,397.76 0.49

5 合计 11,740,141,800.08 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 119,697,984.11 1.03

2 央行票据 － －

3 金融债券 520,445,950.37 4.49

其中：政策性金融债 490,399,848.75 4.23

4 企业债券 10,016,349.47 0.09

5 企业短期融资券 412,346,454.63 3.56

6 中期票据 160,601,941.56 1.39

7 同业存单 4,796,951,052.69 41.41

8 其他 － －

9 合计 6,020,059,732.83 ……
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