富国新回报灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-08-23
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
2021 年 08 月 23 日(信息截至:2021 年 08 月 19 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国新回报灵活配置混合 基金代码 000841
份额简称 富国新回报灵活配置混合 A/B 份额代码 000841
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 于渤 任职日期 2021-08-18
证券从业日期 2009-07-13
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基 准的投资回报和 资产的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法公开发 行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存
托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据 、短期
融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产 ,以及法律
法规或中 国证监 会允许投 资的其 他金融 工具(但 须符合 中国证监 会的相 关规
定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%。
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,并通过 战略资产配置策 略和战
术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
同时,本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价 格成长投资策略 来确定
主要投资策略 具体选股标准,综合考虑上市公司的增 长潜力和市场估 值水平,以寻找具有增
长潜力且价格合理或被低估的股票;在债券投资方面,本基金采用“自上而下”
的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置,并在此 框架下进行具有 针对性
的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、金融衍生工 具投资策略详见 法律文
件。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金与货 币市场
基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2021 年 06 月 30 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 1.0% 0.1%
申购费 100 万≤M<500 万 0.6% 0.06%
(……
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