公告日期：2021-12-20

南方理财金交易型货币市场基金（A 类份额）基金产品资料
概要（更新）

编制日期：2021 年 11 月 21 日
送出日期：2021 年 12 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 理财金 A 基金代码 000816

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 8 月 26 日

基金经理 蔡奕奕 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 20 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情况下，基金合同应当终止；连续 60 个工作日出现
其他 基金份额持有人数量不满 200 人情形的，基金管理人应当向中国
证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表
决。

本基金设 A 类、E 类和 H 类三类基金份额，A 类与 E 类为场外基
金份额，H 类为场内基金份额。A 类与 E 类基金份额的登记业务
由南方基金管理股份有限公司办理。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期
限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
投资范围 单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投

资目标、不改变基金风险收益特征，并且法律法规允许货币市场基金投
资货币市场基金的条件下，本基金可投资其他货币市场基金，不需要召
开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监
管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
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