中金纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
中金纯债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金纯债
基金主代码 000801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 546,102,129.41 份
投资目标 在有效控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状
况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基
本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及
流动性等因素的评估,在约定的投资比例范围内确定各
大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包
括:1、资产配置策略;2、普通债券投资策略;3、可转
换债券投资策略;4、资产支持证券投资策略。详见《中
金纯债债券型证券投资基金基金合同》。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金纯债 A 中金纯债 C
下属分级基金的交易代码 000801 000802
报告期末下属分级基金的份额总额 534,051,296.79 份 12,050,832.62 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中金纯债 A ……
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