公告日期：2024-08-16

鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 14 日
送出日期：2024 年 8 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694

下属基金简称 鑫元鸿利 A 下属基金交易代码 000694

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 25 日

基金经理 赵慧 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 25 日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日

基金经理 曹建华 理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取
得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同
业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不参与买入股票和权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金及
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金

鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 A）基金产品资料概要更新

通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估
分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。