公告日期：2024-07-19

南方薪金宝货币市场基金 2024 年第 2
季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方薪金宝货币

基金主代码 000687

交易代码 000687

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 23 日

报告期末基金份额总额 50,608,463,089.76 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽
投资策略 量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金
收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方薪金宝货币 A 南方薪金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000687 011491

报告期末下属分级基金的份 49,271,473,273.84 份 1,336,989,815.92 份

额总额

注：南方薪金宝 B 类份额自 2021 年 5 月 21 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

南方薪金宝货币 A 南方薪金宝货币 B

1.本期已实现收益 205,960,160.76 6,952,430.23

2.本期利润 205,960,160.76 6,952,430.23

3.期末基金资产净值 49,271,473,273.84 1,336,989,815.92

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2……
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