公告日期：2024-06-26

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源沪深 300 指数 基金代码 000656

基金简称 A 前海开源沪深 300 指数 A 基金代码 A 000656

基金简称 C 前海开源沪深 300 指数 C 基金代码 C 015671

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2014 年 06 月 17 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 08 月 12 日

基金经理 梁溥森 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 指数的成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资
对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份
股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
投资范围 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投
资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在
严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相
似的投资收益。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。