公告日期：2024-12-06

关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

确定季度对日区间适用管理费率的公告

根据《东 方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》（以下

简称基金合 同）的约定，本基金合同生效满一年后的每个季度对日 ，根 据基

金在该季度对日前一年（不含该日）的收益率分档收取本基金的管理费。

本基金合同生效日为 2014 年 6 月 6 日，2024 年 12 月 6 日为合同生效满一年

后的第三十九个季度对日，根据基金合同约定，上海东方证券资产管理有

限公司（以下简称本公司）需要确定本季度对日区间【2024 年 12 月 6 日起

（含）至 2025 年 3 月 6 日（不 含，下一季度对 日）】的管理费率，具 体事项公告

如下：

一、基金合同约定的管理费计提标准

前一年的收益率（R） 适用管理费率M（年）

R＜-5% 0

-5%≤R＜8% 1.2%

R≥8% 2%

R = （区间截止日基金份额累计净值–区间起始日基金份额累计净值）/

区间起始日基金份额累计净值 × 100%

基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红，

基金份额累计分红：自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和。

二、季度对日区间的适用管理费率

本季度对日前一年，即2023年12月6日（含）至2024年12月6日（不含）的

收益率R为-15.12%，依据基金合同约定的管理费计提标准，本季度对日区间适

用的管理费率为0%。自2024年12月6日起（含）至2025年3月6日（不含），管

理人将按照确定的管理费率计提本季度对日区间应收取的管理费，管理费的计

算方法如下：

H＝E×M÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

M为季度对日区间适用的管理费率

三、咨询方式

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，

客户服务电话：4009200808，公司网址：www.dfham.com。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注

意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金最新的基金合同、招

募说明书、基金产品资料概要和相关公告等。敬请投资者关注适当性管理相关

规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的

产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二四年十二月六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。