公告日期：2024-06-29

兴全添利宝货币市场基金

更新招募说明书

（2024 年 06 月 29 日更新）

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于 2014 年 2 月 19 日获中国证监会证监许可【2014】217
号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 2 月 27 日起正式生效，自该日
起兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，本基金属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本次招募说明书更新内容为：

1、更新了“三、 基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。

2、更新了“五、相关服务机构”部分的相关内容。

3、更新了“九、基金的投资”、“十、基金的业绩”中基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。

4、在“二十二、其他应披露事项”更新本期基金临时公告。

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日 2024 年 5 月 31 日（特

别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金 2024 年第 1 季度报告，
数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银

行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目　　录

重要提示 ......2
一、绪言 ......5
二、释义 ......6
三、基金管理人 ......11
四、基金托管人 ......23
五、相关服务机构 ......27
六、基金的募集 ......30
七、基金合同的生效 ......31
八、基金份额的申购与赎回 ......32
九、基金的投资 ......40
十、 基金的业绩 ......53
十一、基金的财产 ......55
十二、基金资产的估值 ......56
十三、基金的收益与分配 ......60
十四、基金费用与税收 ......62
十五、基金的会计与审计 ......65
十六、基金的信息披露 ......66
十七、风险揭示 ......72
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......74
十九、基金合同的内容摘要 ......76
二十、托管协议的内容摘要 ......98
二十一、对基金份额持有人的服务 ......110
二十二、其他应披露事项 ......112
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......113
二十四、备查文件 ......114

一……
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