公告日期：2024-08-20

宝盈基金管理有限公司
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年八月

重要提示

本基金（以下简称“本基金”）于 2014 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2014〕213 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透
明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 8 月 12 日，有关
财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日。本招募说明书（更新）中基金
投资组合报告和基金业绩中的数据、涉及托管业务相关的更新信息已经基金托管人复核。

目录

第一部分 绪 言 ...... 1
第二部分 释 义 ...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的募集...... 30
第七部分 基金合同的生效...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 36
第九部分 基金的投资...... 46
第十部分 基金的业绩...... 59
第十一部分 基金的财产 ...... 61
第十二部分 基金资产估值...... 62
第十三部分 基金费用与税收 ...... 69
第十四部分 基金收益与分配 ...... 72
第十五部分 基金的会计和审计...... 74
第十六部分 基金的信息披露 ...... 75
第十七部分 风险揭示...... 82
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 87
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 89
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......112
第二十一部分 基金份额持有人服务 ...... 133
第二十二部分 其他应披露事项...... 135
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 136
第二十四部分 备查文件 ...... 137

第一部分 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。