宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈新价值混合
基金主代码 000574
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 444,165,358.79 份
投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础
上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增
值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配
置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产
投资策略和权证投资策略四个部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产的下行
风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结
合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、
价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构
建备选股票库。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、
信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资
产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适
时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(四)权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,
基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理
及降低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。
风险收益特征 ……
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