公告日期：2024-10-25

上银慧财宝货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧财宝货币

基金主代码 000542

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 02 月 27 日

报告期末基金份额总额 27,437,807,189.64 份

投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收

益，并为投资人提供暂时的流动性储备。

本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在
保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将
投资策略 综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投

资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种
策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预期收益稳
风险收益特征 健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币 A 上银慧财宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000542 000543

报告期末下属分级基金的份额 186,974,400.20 份 27,250,832,789.44 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银慧财宝货币 A 上银慧财宝货币 B

1.本期已实现收益 706,065.91 112,961,273.66

2.本期利润 706,065.91 112,961,273.66

3.期末基金资产净值 186,974,400.20 27,250,832,789.44

注：本期已……
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