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公告日期:2024-07-19
上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银新兴价值成长混合
基金主代码 000520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 05 月 06 日
报告期末基金份额总额 234,178,619.25 份
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资
产的积极灵活配置,顺应经济结构调整和产业
升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业升
投资目标 级换代带来的投资机会,同时把握传统产业低
估的投资机会,重点关注具有成长和价值的优
质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求
基金资产的稳定增值。
本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外
部因素,采用自上而下和自下而上相结合的研
究方法,分析公司的外部环境和内部经营,精
投资策略 选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具
备新成长动力和价值低估的上市公司股票。同
时,将结合宏观经济环境和金融市场运行情
况,动态调整股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数
收益率
本基金属于混合型基金产品,在开放式基金
风险收益特征 中,其预期风险和收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金,属于风险较
……
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