公告日期：2024-08-02

富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要更新

2024 年 08 月 02 日（信息截至：2024 年 08 月 01 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国祥利一年期定期开放债 基金代码 000516

券型

份额简称 富国祥利一年期定期开放债 份额代码 000516

券型 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

任职日期 2017 年 08 月 30 日

基金经理 黄纪亮

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上
进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国
家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、
定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监
会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不
参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转
债的纯债部分。

投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，在每个开放期开始前 3 个月和结束后
3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均久期配置和类属资产
主要投资策略 配置，基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，
采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交
易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

M＜100 万 0.6% 0.06%

申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。