公告日期：2024-07-19

富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型

基金主代码 000516

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日

报告期末基金份额总 3,160,143,873.35 份
额

本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本
投资目标 金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均久
期配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政策的深
投资策略 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动
性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交易结
合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）
+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国祥利一年期定期开放 富国祥利一年期定期开放债券型
简称 债券型 A C

下属分级基金的交易 000516 000517

代码

报告期末下属分级基 3,159,513,586.28 份 630,287.07 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30

主要财务指标 日）

富国祥利一年期定期开 富国祥利一年期定期开

放债券型 A 放债券型 C

1.本期已实现收益 37,675,860.71 6,576.80

2.本期利润 60,206,108.89 10,944.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0174

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。