公告日期：2024-04-22

鑫元货币市场基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元货币

基金主代码 000483

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 20,439,138,554.43 份

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础

上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 1、整体资产配置策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投
资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率
变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类
别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲
线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

2、类属配置策略

类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券
回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的
配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政
策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因
素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘
不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵
活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理
组合以实现稳定的投资收益。

3、个券选择策略

在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属
配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包

括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、
税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国
债等高等级债券品种以规避违约风险，在……
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