公告日期：2023-02-06

国金基金管理有限公司
国金鑫盈货币市场证券投资基金

招募说明书（更新）
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二二年十月

国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示

国金鑫盈货币市场证券投资基金募集申请已于 2013 年 11 月 14 日获中国证
监会证监许可﹝2013﹞1442 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2013 年 12月 16 日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，本基金属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
I

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 2 月 3 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2022 年 12 月 31 日。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决；不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。

II

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 15
第五部分 相关服务机构...... 19
第六部分 基金的募集...... 49
第七部分 基金合同的生效...... 52
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 53
第九部分 基金的投资...... 62
第十部分 基金的业绩...... 72
第十一部分 基金的财产...... 74
第十二部分 基金资产的估值...... 75
第十三部分 基金的收益与分配...... 79
第十四部分 基金费用与税收...... 81
第十五部分 基金的会计与审计...... 83
第十六部分 基金的信息披露...... 84
第十七部分 风险揭示...... 90
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 92
第十九部分 基金合同内容摘要...... 94
第二十部分 托管协议的内容摘要...... 109
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 122
第二十二部分 其他应披露事项...... 124
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 127
第二十四部分 备查文件...... 128

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。