公告日期：2024-12-26

新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝A）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434

下属基金简称 新华壹诺宝 A 下属基金代码 000434

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013-12-03

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-13

基金经理 李洁 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期
收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；

投资范围 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工
具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观
主要投资策略 政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等
方法，实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的
风险收益特征 基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，
也低于混合型基金与股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金于 2013 年 12 月 03 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
认购费：本基金不收取认购费用。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金通常情况下不收取赎回费用。
（2）当发生下列情形之一时：

1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；
2）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。