公告日期：2024-11-01

新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新）
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新华壹诺宝货币市场基金
招募说明书（更新）
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新）
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【重要提示】
新华壹诺宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 10 月
28 日证监许可【 2013】 1359 号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括利率风险，
信用风险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风险，操作或技术风险，合规性风
险和其他风险。
本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买
本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本次更新的招募说明书主要对基金经理、基金管理人及会计师事务所相关信息
进行更新，更新内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。除非另有说明，本招募说明书
（更新）所载内容截止日为 2023 年 12 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2023 年 9 月 30 日（财务数据未经会计师事务所审计）。新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新）
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目 录
一、前言.................................................... 5
二、释义.................................................... 6
三、基金管理人............................................. 11
四、基金托管人............................................. 20
五、相关服务机构........................................... 23
六、基金份额的分类......................................... 51
七、基金的募集............................................. 53
八、基金合同的生效......................................... 54
九、基金份额的申购与赎回................................... 55
十、基金的投资............................................. 64
十一、基金的业绩........................................... 77
十二、基金的财产........................................... 81
十三、基金资产的估值....................................... 82
十四、基金的收益与分配..................................... 86
十五、基金的费用与税收..................................... 88
十六、基金的会计与审计..................................... 91
十七、基金的信息披露....................................... 92
十八、基金的风险揭示....................................……
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