公告日期：2023-10-25

新华壹诺宝货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华壹诺宝货币

基金主代码 000434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 6,268,801,852.57 份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的
当期收益。

投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲
线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较

低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债
券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E

称

下属分级基金的交易代 000434 003267 009099

码
报告期末下属分级基金 4,043,127,941.16 2,225,639,206.59

34,704.82 份

的份额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E

1.本期已实现收益

15,145,606.67 10,142,911.94 137.41

2.本期利润 15,145,606.67 10,142,911.94 137.41

3.期末基金资产净值 4,043,127,941.16 2,225,639,206. 34,704.82
59

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、……
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