公告日期：2024-02-06

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年2月6日

1.公告基本信息

基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 益民服务领先混合

基金主代码 000410

基金合同生效日 2013年12月13日

基金管理人名称 益民基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民服务

公告依据 领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民服务

领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年1月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 益民服务领先混合A 益民服务领先混合C

下属分级基金的交易代码 000410 019615

基准日下属分级基金份额净 2.8911 2.8879

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分

下属分 级 配利润（单位：人民币元） 155,694,356.49 627,439,477.13

基金的相关指

标 截止基准日下属分类基金按

照合同约定的分红比例计算 59,553,091.36 239,995,600.00

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 7.2330 7.2210

金份额）

注：《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分

红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例

不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月7日

除息日 ……
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