公告日期：2023-11-25

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 益民服务领先混合

基金主代码 000410

基金合同生效日 2013 年 12 月 13 日

基金管理人名称 益民基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民
公告依据 服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 益民服务领先混合 A 益民服务领先混合 C

下属分级基金的交易代码 000410 019615

基准日下属分级基金份额 3.5186 3.5163

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供 282,688,025.27 462,353,759.91

下 属 分 级 基 分配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分类基金

标 按照合同约定的分红比例 71,096,038.36 116,281,970.62

计算的应分配金额(单位：

元)

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 6.3340 6.3280

份基金份额）
注：《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 28 日

除息日 2023 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 11
月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
红利再投资相关事项的说明 所转换的基金份额于 2023 年 11 月 29 日直接划入其基金账户。
2023 年11月30日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金
份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征
……
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