公告日期：2024-06-25

工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金合同生效日 2014年5月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金

合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红，2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D

下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220

基准日下属分级基金份 1.1908 1.1791 1.1907

额净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润（单位:人民 420,800,278.58 47,442,168.69 66,526.61

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 126,240,083.58 14,232,650.61 19,957.99

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.133 0.101 0.133

元/10份基金份额）

注：本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在……
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