公告日期：2021-10-27

汇添富安心中国债券型证券投资基金 2021 年
第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富安心中国债券
基金主代 000395
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2013 年 11 月 22 日

生效日
报告期末

基金份额 169,882,954.21

总额(份)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用

等级债券，力争实现资产的稳健增值。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行

状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据

投资策略 内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的

投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，

力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：利率策略、期限结构

配置策略、息差策略、个券选择策略。

业绩比较 中债综合指数
基准
风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C

金简称
下属分级

基金的交 000395 000396

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 135,704,351.31 34,178,602.90
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C

1.本期已实现收益 723,039.29 137,177.58

2.本期利润 1,698,208.43 379,260.75

3.加权平均基金份 0.0126 0.0111
额本期利润

4.期末基金资产净 179,236,520.09 ……
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