公告日期：2022-12-14

关于中加货币市场基金调整
管理费率和托管费率并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资
基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》” ）、《中加货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）的有
关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管
人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年12月16日
起，对旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金” 或“中加货币” ）调整基金管理费率
和托管费率。 具体调整方案如下：

一、调整管理费率和托管费率：

1、本基金的基金管理费年费率由0.33%调整为0.22%；

2、本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率和托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公
司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加货币市场基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》” ）的相关内容进行了修订。 本次《基金合同》及《托管协议》
修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致
后可以修改的事项，且已经中国证监会备案。 《基金合同》及《托管协议》的具体修订内
容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%

0.33%年费率计提。 管理费的计算方法如下： 年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数 H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末，按

按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工 划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节

第十五部分 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付

基金费用与 付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 日期顺延至最近可支付日支付。

税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%

0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×……
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