公告日期：2022-09-07

南方基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配力量钻石（301071）

非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投
资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方大数据300指数证券投
资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南
方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方高股息主题股票型证券投资基金、南方
沪深300指数增强型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型
证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资
基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方新优享灵活配置混
合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混
合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康
混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投
资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方
宝丰混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基
金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证
券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方佳
元6个月持有期债券型证券投资基金、南方宝裕混合型证券投资基金、南方宝嘉混合型证券投
资基金、南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）和南方宝元债券型基金参加了河南省
力量钻石股份有限公司非公开发行A股的认购。

河南省力量钻石股份有限公司已于2022年9月5日发布《非公开发行股票发行情况报告
书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配河南省力量
钻石股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

序 获 配 数 量 总成本 总 成 本 占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基 金 资 产 （元） 基金资产净 锁定期

净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股票型 18,518.00 3,000,101.18 0.73% 3,252,131.16 0.80% 6个月

证券投资基金

2 南方新优享灵活配置混 160,483.00 25,999,850.83 0.53% 28,184,024.46 0.57% 6个月

合型证券投资基金

南方绝对收益策略定期

3 开放混合型发起式证券 6,173.00 1,000,087.73 0.74% 1,084,102.26 0.80% 6个月

投资基金

4 南方创新经济灵活配置 92,586.00 14,999,857.86 0.52% 16,259,953.32 0.57% 6个月

混合型证券投资基金

5 南方大数据300指数证券 6,172.00 999,925.72 0.45% 1,083,926.64 0.49% 6个月

投资基金

6 南方量化成长股票型证 12,345.00 2,000,013.45 1.25% 2,168,028.90 1.35% 6个月

券投资基金

7 南方转型增长灵活配置 104,932.00 17,000,033.32 0.56% 18,428,157.84 0.61% 6个月

混合型证券投资基金

8 南方转型驱动灵活配置 6,172.00 999,925.72 0.32% 1,083,926.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。