公告日期：2022-08-15

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

吉祥航空（603885）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股

票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南

方量化成长股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资

基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、

南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2035 三年持有

期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期

2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2040 三年持

有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金

中基金（FOF）、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南

方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方誉泰稳健 6 个月

持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金

中基金（FOF）、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方

浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方多利增强债券型证券

投资基金和中证 500 交易型开放式指数证券投资基金参加了上海吉祥航空股份有

限公司非公开发行 A 股的认购。

上海吉祥航空股份有限公司已于2022年8月11日发布《非公开发行股票发行情

况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

上述基金获配上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

总成本占 账面价值占

序 获配数量 总成本 账面价值

基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期
号 （股） （元） （元）

净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股 150,150.00 1,999,998.00 0.53% 1,938,436.50 0.52% 6 个月
票型证券投资基金

南方绝对收益策略

2 定期开放混合型发 75,076.00 1,000,012.32 0.72% 969,231.16 0.69% 6 个月
起式证券投资基金

3 南方量化成长股票 75,076.00 1,000,012.32 0.56% 969,231.16 0.54% 6 个月
型证券投资基金

南方中证 500 量化

4 增强股票型发起式 225,226.00 3,000,010.32 0.43% 2,907,667.66 0.42% 6 个月
证券投资基金

5 南方安泰混合型证 1,276,277.00 17,000,009.64 0.19% 16,476,736.07 0.19% 6 个月
券投资基金

南方全天候策略混

6 合 型 基 金 中 基 金 750,750.00 9,999,990.00 0.29% 9,692,182.50 0.28% 6 个月
(FOF)

南方合顺多资产配

7 置混合型基金中基 75,075.00 999,999.00 0.77% 969,218.25 0.74% 6 个月
金(FOF)

南方养老目标日期

8 2035 三年持有期混 7……
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