公告日期：2022-03-02

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

沪硅产业（688126）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股

票型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置

混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安裕混合型

证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、

南方安福混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方宝泰一

年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方誉慧一年持

有期混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金和南方宝元

债券型基金参加了上海硅产业集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

上海硅产业集团股份有限公司已于2022年2月26日发布《非公开发行股票发行

情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述

基金获配上海硅产业集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股票型 48,008.00 1,000,006.64 0.35% 1,102,263.68 0.39% 6 个月
证券投资基金

2 南方利众灵活配置混合 48,008.00 1,000,006.64 0.15% 1,102,263.68 0.16% 6 个月
型证券投资基金

3 南方利达灵活配置混合 48,008.00 1,000,006.64 0.13% 1,102,263.68 0.14% 6 个月
型证券投资基金

4 南方利安灵活配置混合 96,015.00 1,999,992.45 0.16% 2,204,504.40 0.18% 6 个月
型证券投资基金

5 南方安裕混合型证券投 480,077.00 10,000,003.91 0.20% 11,022,567.92 0.22% 6 个月
资基金

6 南方安颐混合型证券投 96,015.00 1,999,992.45 0.24% 2,204,504.40 0.26% 6 个月
资基金

7 南方安康混合型证券投 288,047.00 6,000,019.01 0.19% 6,613,559.12 0.20% 6 个月
资基金

8 南方安福混合型证券投 48,007.00 999,985.81 0.12% 1,102,240.72 0.14% 6 个月
资基金

9 南方信息创新混合型证 720,116.00 15,000,016.28 0.60% 16,533,863.36 0.66% 6 个月
券投资基金

10 南方宝泰一年持有期混 192,031.00 4,000,005.73 0.20% 4,409,031.76 0.22% 6 个月
合型证券投资基金

11 南方宝丰混合型证券投 480,077.00 10,000,003.91 0.20% 11,022,567.92 0.22% 6 个月
资基金

12 南方誉慧一年持有期混 48,007.00 999,985.81 0.07% 1,102,240.72……
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