公告日期：2023-10-25

农银汇理金汇债券型证券投资基金 2023
年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金汇债券

基金主代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,232,741,664.20 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回

报。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利

率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策
略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券
回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略
等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银金汇债券 A 农银金汇债券 C

下属分级基金的交易代码 000322 010256

报告期末下属分级基金的份额总额 961,207,811.41 份 271,533,852.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

农银金汇债券 A 农银金汇债券 C

1.本期已实现收益 9,416,445.16 2,753,508.81

2.本期利润 ……
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