公告日期：2023-04-25

中银中高等级债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中银中高等级债券

基金主代码 000305

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 4 月 20 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银中高等级债券 A 中银中高等级债券 C

下属分级基金的交易代码 000305 004548

基准日下属分级基金

1.0637 1.0605

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金

级基金的相关指标

可供分配利润（单位： 18,582,485.42 2,206,163.30
元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

11,149,491.25 1,323,697.98

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.100 0.072

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12

次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日

该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的 60%。中银中高等级债券 A 截

至 2023 年 4 月 20 日每份基金份额可供分配利润为 0.0122 元，中银中高等级债

券 C 截至 2023 年 4 月 20 日每份基金份额可供分配利润为 0.0088 元，本次基金

收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 25 日

除息日 2023 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

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