公告日期：2021-10-26

德邦德利货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦德利货币

基金主代码 000300

交易代码 000300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 6,371,422,175.67 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求
实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，
实现基金的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B

下属分级基金的交易代码 000300 000301

报告期末下属分级基金的份额总额 51,978,823.19 份 6,319,443,352.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

德邦德利货币 A 德邦德利货币 B

1. 本期已实现收益 226,040.76 ……
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