工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银金融地产混合
基金主代码 000251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,015,852,141.92 份
投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖
掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行
业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的
同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运
行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场
分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准 80%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×上证国
债指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金
主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范
围内投资的混合型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银金融地产混合 A 工银金融地产混合 C
下属分级基金的交易代码 000251 010696
报告期末下属分级基金的份额总额 914,648,661.59 份 101,203,480.33 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告……
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