公告日期：2024-07-19

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘稳利定期开放

基金主代码 000244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年07月19日

报告期末基金份额总额 819,486,756.35份

投资目标 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收
益。

资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券
投资策略 类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私
募债券投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B

下属分级基金的交易代码 000244 000245

报告期末下属分级基金的份额总 810,326,335.03份 9,160,421.32份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B

1.本期已实现收益 13,327,917.78 134,361.98

2.本期利润 22,628,693.59 234,273.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0279 0.0261

4.期末基金资产净值 1,088,571,937.45 11,922,128.27

5.期末基金份额净值 1.3434 1.3015

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基……
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