公告日期：2024-06-28

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银月月薪定期支付债券 基金代码 000236

下属基金简称 工银月月薪定期支付债券 A 下属基金交易代码 000236

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2013 年 8 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 6 月 5 日

基金经理 张洋 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

本基金采用定期支付机制，即本基金管理人将按基金合同约定的支付周期，根据约
其他 定的年度支付比率，以定期支付日的基金资产净值为基准向基金持有人提供稳定现
金收入的机制。

注：本基金在正常开放期内接受投资者的申购和赎回申请，在定期支付日只接受投资者的申购申请。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求
基金资产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司
债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期
票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增
发新股、二级市场股票、权证和存托凭证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，股票资产和
存托凭证占基金资产的比例不超过 20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基
金资产净值的 3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

主要投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平
稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金
风险收益特征 与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高
于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

(……
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