公告日期：2021-10-27

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银月月薪定期支付债券

基金主代码 000236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 339,764,104.78 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券
等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，
以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品
种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益
类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货
币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基
金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水
平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银瑞信月月薪 A 工银瑞信月月薪 C

下属分级基金的交易代码 000236 002492

报告期末下属分级基金的份额总额 244,470,762.31 份 95,293,342.47 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

工银瑞信月月薪 A 工银瑞信月月薪 C

1.本期已实现收益 7,750……
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