泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信鑫益定期开放
基金主代码 000212
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日
报告期末基金份额总额 452,501,060.25 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安
全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产
配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动
态调整大类金融资产的比例,在充分分析债券市场环境
及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资
组合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
+0.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C
下属分级基金的交易代码 000212 000213
报告期末下属分级基金的份额总额 437,667,871.57 份 14,833,188.68 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
……
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