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发表于 2024-07-05 00:04:24 股吧网页版
易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-05


易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 7 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 易方达投资级信用债债券

基金主代码 000205

基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的
招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达投资级 易方达投资级 易方达投资级
信用债债券 A 信用债债券 C 信用债债券 D

下属分级基金的交易代码 000205 000206 020083

基准日下属分级 1.1789 1.1771 1.1788

基金份额净值(单

位:人民币元)

基准日下属分级 63,233,977.47 16,012,971.01 111,353,070.80
截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润(单位:人民币

指标 元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 37,940,386.49 9,607,782.61 66,811,842.48

应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.120 0.120 0.120

人民币元/10 份基金份额)

注:根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符

合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,基金合同

生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配

利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 8 日

除息日 2024 年 7 月 8 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 9 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 8 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2024 年 7 月 10 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转
……
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