天弘余额宝货币市场基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-08-11
天弘余额宝货币市场基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年08月10日
送出日期: 2022年08月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘余额宝货币 基金代码 000198
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日
基金类型 货币型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2013 年 5 月 29 日
基金经理 1 王登峰 基金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
开始担任本基金 2021 年 6 月 9 日
基金经理 2 王昌俊 基金经理的日期
证券从业日期 2007 年 3 月 1 日
开始担任本基金 2021 年 6 月 9 日
基金经理 3 刘莹 基金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 6 日
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告
中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在 1 年以内(含
1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、
投资范围 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可
的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管
机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 资产配置策略、个券选择策略、久期策略、回购策略、套利策
略、现金流管理策略。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
注:详见《天弘余额宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
……
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