景顺长城四季金利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-19
景顺长城四季金利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月19日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城四季金利债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城四季金利债券
基金主代码 000181
基金合同生效日 2013年7月30日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城四季金利债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2023年12月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城四季金利债券A类 景顺长城四季金利债券C类
下属分级基金的交易代码 000181 000182
基准日下属分级基金份额净值(单位:元 ) 1.227 1.199
截止基准日下属分级基金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位: 292,535,722.63 8,265,685.33
标 元 )
截止基准日按照基金合同约定的分红比例 146,267,861.32 4,132,842.67
计算的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.84 0.70
注:《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为12 次。 每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%。
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