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发表于 2023-12-19 07:45:03 股吧网页版
景顺长城四季金利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-19

景顺长城四季金利债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期:2023年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城四季金利债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城四季金利债券

基金主代码 000181

基金合同生效日 2013年7月30日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城四季金利债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2023年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城四季金利债券A类 景顺长城四季金利债券C类

下属分级基金的交易代码 000181 000182

基准日下属分级基金份额净值(单位:元 ) 1.227 1.199

截止基准日下属分级基金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位: 292,535,722.63 8,265,685.33

标 元 )

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 146,267,861.32 4,132,842.67

计算的应分配金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.84 0.70

注:《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为12 次。 每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%。
……
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